關于調整華安基金管理有限公司旗下基金
基金轉換計算方法的公告

　　根據中國證監會基金部通知[2007]10號《關于統一規范證券投資基金認（申）購費用及認（申）購份額計算方法有關問題的通知》精神，我公司旗下華安創新證券投資基金（簡稱"華安創新"，基金代碼 040001），華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金（簡稱"華安中國A股"，基金代碼040002）、華安寶利配置證券投資基金（簡稱"華安寶利"，基金代碼040004）和華安宏利股票型證券投資基金（簡稱"華安宏利"，基金代碼040005）已于2007年5月15日起全部采用"外扣法"計算申購費用及申購份額。

　　自2007年6月1日起，上述各基金之間及其與我公司旗下華安現金富利投資基金（簡稱"華安富利"，基金代碼040003）之間的基金轉換費用中涉及的申購補差費計算將根據各基金不同的申購費率或固定費用統一調整為"外扣法"計算。調整后的具體計算公式如下：

　　轉出基金贖回費＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率

　　轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值－轉出基金贖回費

　　基金轉換申購補差費＝ max[（轉入基金的申購費－轉出基金的申購費），0 ]，

　　轉入金額＝轉出金額－基金轉換申購補差費

　　轉入份額＝轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

　　其中：

　　轉入基金的申購費＝[轉入金額-轉入金額/（1＋轉入基金的申購費率）]或轉入基金固定收費金額

　　轉出基金的申購費＝[轉入金額-轉入金額/（1＋轉出基金的申購費率）]或轉出基金固定收費金額

　　特此公告。

　　華安基金管理有限公司

　　2007年5月29日