華安基金管理有限公司

　　本公司所管理的安瑞證券投資基金(以下簡稱"基金安瑞")2006年度財務報告已由上海立信長江會計師事務所有限公司出具了無保留意見的審計報告。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其他法律法規的規定,本公司議定了基金安瑞2006年度收益分配方案,經基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核,現公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截至2006年末,基金安瑞可供分配收益為196,868,393.20元。本基金管理人決定 2006年度收益分配方案為：向全體持有人按每10份基金份額派發現金紅利3.90元，共派發現金紅利195,000,000.00元，占可供分配收益的99%。
　　根據財政部、國家稅務總局共同發布的財稅字[1998]55號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配基金收益,暫免征所得稅。

　　二、收益分配對象

　　2007年4月2日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金安瑞的全體持有人。

　　三、權益登記日、除息日和紅利發放日

　　權益登記日：2007年4月2日

　　除息交易日：2007年4月3日

　　紅利發放日：2007年4月9日

　　四、收益發放辦法

　　本公司于2007年4月5日將本基金收益分配的款項及代理發放收益的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在2007年4月6日將已辦理指定交易的投資者的現金紅利金額通過資金結算系統劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在2007年4月9日領取現金紅利。對未辦理指定交易的投資者的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待其辦理指定交易并經確認后即將其尚未領取的現金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個交易日可領取現金紅利。

　　五、咨詢辦法

　　1、華安基金管理有限公司網站：http://m.czlongchang.com；

　　2、華安基金管理有限公司客戶服務熱線：40088-50099。

　　特此公告

　　華安基金管理有限公司

　　2007年3月28日