證券投資基金資產凈值周報表
2006年12月31日
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序 號 |
基金 代碼 |
基金 名稱 |
份額 凈值 |
份額累計凈值 |
還原份 額凈值 |
資產 凈值 |
基金 規模 |
未經審計的份額擬分配收益 |
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1 |
184709 |
基金安久 |
2.0159 |
2.0159 |
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1,007,939,273.11 |
5億 |
0.220 |
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2 |
500003 |
基金安信 |
2.1956 |
3.4576 |
|
4,391,139,401.91 |
20億 |
0.420 |
|
3 |
500009 |
基金安順 |
2.1938 |
2.8218 |
|
6,581,470,293.58 |
30億 |
0.680 |
|
4 |
500013 |
基金安瑞 |
1.7615 |
1.8315 |
|
880,751,434.24 |
5億 |
0.390 |
|
5 |
040001 |
華安創新 |
2.011 |
2.241 |
|
2,228,030,516.02 |
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|
6 |
040002 |
華安Ａ股 |
1.882 |
2.052 |
|
979,872,398.98 |
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7 |
040004 |
華安寶利 |
1.153 |
2.293 |
|
1,699,034,787.31 |
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8 |
040005 |
華安宏利 |
1.3976 |
1.3976 |
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2,289,236,064.30 |
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9 |
510180 |
180ETF |
4.816 |
4.861 |
1.812 |
399,827,256.44 |
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每萬份基金份額收益 |
最近七日收益折算年收益率 |
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10 |
040003 |
華安富利 |
1.17361 |
2.167% |
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6,104,018,440.11 |
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1、本表所列的數據由有關基金管理公司計算、基金托管銀行復核后提供。
2、“每萬份基金份額收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的計算公式見《貨幣市場基金信息披露特別規定》。
3、* 華安現金富利投資基金的收益分配按月結轉份額。
4、180ETF已于
5、未經審計的份額擬分配收益由基金管理人根據基金2006年度份額可分配收益，按照《證券投資基金運作管理辦法》規定的收益分配比例（至少90%）計算、經基金托管人復核后得出，未經會計師事務所審計。在有關財務數據經過會計師事務所審計后，基金份額凈收益、份額收益分配及其權益登記日、紅利派發日等收益分配有關事項，以基金年報和基金分紅派息公告為準。
詳情請見附件
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