一、使用對象

　　所有華安基金開放式基金(180ETF除外)的投資人，包括機構投資者和個人投資者。

　　二、使用路徑

　　登錄華安基金網站，機構投資者選擇機構交易、個人投資者選擇個人交易進行登錄?；蛘哌x擇網站主菜單的“網上交易”，機構投資者選擇機構精華版，個人投資者選擇個人專業版。

　　機構投資者第一次登錄時需要下載網上交易軟件,并成功安裝，登錄時可選擇不使用證書登錄。

　　登錄后，選擇“收益查詢”菜單。界面如下圖所示：

　　三、功能描述

　　1、選擇查詢條件

　　基金選擇

　　選擇全部基金(默認條件)或任意幾只基金，所選基金中，只要交易起止日期期間有過基金份額，該基金的收益情況會在查詢后列示，沒有基金份額的基金不會顯示。

　　交易起止日期

　　默認期間為最近一年，投資人可以選擇任意投資區間進行查詢，起始日期不能大于截至日期。

　　成本計算方式

　　默認為先進先出法。先進先出法是計算已實現收益和成本余額的一種算法，是指"先申購的份額先贖回"，并根據這種假定的成本流轉次序對贖回份額和期末庫存份額計算成本的一種方法。投資者的實際操作與這種方法接近一致。

　　投資還可選擇移動加權平均法。此方法是計算已實現收益和成本余額的另一種算法，指在投資者每次申購以后，根據庫存份額和總投資成本，計算出新的成本余額，每次贖回后，再根據庫存成本余額加權平均結轉相應的成本。

　　2、開始查詢

　　投資人點此按鈕后即可得到所選基金的收益情況列示，表格如下表所示：

　　3、數據表格項說明

　　  1）  期末基金份額余額，是指截至日期時基金的份額余額。

2）  期末基金資產凈值，是指截至日期時基金的份額余額×截至日（如截至日為非交易日，則取截至日前最近一個交易日）的基金份額凈值。

3）  期初投資成本余額，是指截止起始日期時，投資人尚未結轉的成本余額，該數值會因不同的成本計算方法（先進先出法和移動加權平均法）而有所不同，但華安富利基金是相同的，成本的計算方法不影響投資者的實際收益，僅供投資者參考。

4）  期末投資成本余額，是指截至日期時，投資人尚未結轉的成本余額，該數值會因不同的成本計算方法（先進先出法和移動加權平均法）而有所不同，但華安富利基金是相同的，成本的計算方法不影響投資者的實際收益，僅供參考。

5）  期末未實現收益，是指到截至日期時，期末基金的資產凈值 － 期末投資成本余額 ＋ 華安富利基金未分配收益（其它基金沒有）。

6）  期間已實現收益，是指期間扣除贖回手續費后的贖回的金額 － 期間贖回已結轉成本 ＋ 期間紅利總額，已實現收益會因結轉成本的計算方法（先進先出法和移動加權平均法）的不同而不同（但華安富利是一致的），但不影響客戶實際得到的收益。當投資該基金全部贖回后，全部投資期的已實現收益用兩種算法得出的數值是一致的；如果客戶從未贖回過該基金，已實現收益為0，用兩種算法得出的未實現收益的數值也是一致的。

7）  期末 未實現收益率 = （期末基金資產凈值 ／期末投資成本余額－1） ×100%。

8）  期末平均份額成本 = 期末投資成本余額／期末基金份額余額，投資人可以根據此值估計盈利情況的變化情況。

9）  期間收益合計 = 期末實現收益 + 期間已實現收益。