首個以上證180指數為標的的ETF產品即將在各界矚目下現身市場。華安基金管理公司昨天發布公告稱,上證180交易型開放式指數證券投資基金(即ETF)的募集已獲中國證監會批準,3月9日起發售。
據上證所稱,經華安基金管理公司申請,該所確認國泰君安、申銀萬國、海通證券、招商證券、長江證券、光大證券、廣發證券、中國銀河證券、上海證券、中信證券、中信萬通證券、中信建投證券、中國國際金融公司、南京證券、平安證券、中原證券、東方證券、東海證券、華泰證券、國海證券、國信證券、德邦證券為上證180ETF一級交易商。
上證180ETF是經上證所授權、由華安基金管理公司管理的ETF領域的一個創新品種。除具備傳統指數化投資的優勢以外,上證180ETF還兼具封閉式基金可當日實時交易的優點;上證180ETF的管理費用僅為股票型基金平均費用的三分之一、傳統指數基金平均費用的二分之一,申購贖回費用僅為股票型基金平均費用的二分之一左右;此外,利用上證180ETF所獨有的組合證券申贖機制,投資者還可實現套利操作。該基金的托管人為建設銀行。
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上證180ETF存續期限為不定期,募集期限不超過3個月,自基金份額開始發售之日起計算。自2006年3月9日至2006年4月6日進行發售。投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購3種方式。其中,網下現金發售的日期為3月9日至4月6日,網上現金發售和網下股票發售的日期為4月6日。每份基金份額面值為1.00元人民幣。
上證180ETF的認購費用或認購傭金不超過認購份額的1.0%。網上現金認購單一賬戶每筆認購份額須為1000份或其整數倍,最高不得超過9999.9萬份。投資者通過發售代理機構辦理網下現金認購的,每筆認購份額須為1000份或其整數倍;投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的,每筆認購份額須在10萬份以上(含10萬份)。網下股票認購的單只股票最低認購申報股數為1萬股,超過1萬股的部分須為100股的整數倍。網上現金發售代碼為“510183”,簡稱為“180ETF”。
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陳其玨 責任編輯 王杰)