華安旗下各基金2005年年度最后一個交易日資產凈值表
截止時間： 2005年12月30日 凈值單位：人民幣元
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基金 代碼 |
基金 簡稱 |
份額凈值 |
份額累計凈值 |
資產凈值 |
基金規模(份) |
設立日期 |
托管人 |
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1 |
184709 |
基金安久 |
0.8667 |
0.8667 |
433,336,254.73 |
500,000,000.00 |
2000.7.4 |
交通銀行 |
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2 |
500003 |
基金安信 |
1.0643 |
2.2973 |
2,128,591,909.71 |
2,000,000,000.00 |
1998.6.22 |
中國工商銀行 |
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3 |
500009 |
基金安順 |
1.1284 |
1.7004 |
3,385,229,858.12 |
3,000,000,000.00 |
1999.6.15 |
交通銀行 |
|
4 |
500013 |
基金安瑞 |
0.927 |
0.997 |
463,491,549.78 |
500,000,000.00 |
2000.7.18 |
中國工商銀行 |
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5 |
040001 |
華安創新 |
1.013 |
1.143 |
2,366,262,956.18 |
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2001.9.21 |
交通銀行 |
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6 |
040002 |
華安180 |
0.886 |
1.006 |
1,531,808,813.36 |
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2002.11.8 |
中國工商銀行 |
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7 |
040004 |
華安寶利 |
1.078 |
1.128 |
1,064,097,337.75 |
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2004.8.24 |
交通銀行 |
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每萬份基金份額收益 |
最近七日收益 折算的年收益率 |
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8 |
040003 |
華安富利 |
0.46996 |
2.127% |
33,477,950,271.18 |
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2003.12.30 |
中國工商銀行 |
基金安信未經審計的份額擬分配收益為：0.0290元。
基金安順未經審計的份額擬分配收益為：0.0560元。
注：
1、本表所列2005年12月30日的數據由本基金管理公司計算、基金托管銀行復核后提供。
2、份額累計凈值=份額凈值+基金建立以來累計派息金額。
3、“每萬份基金份額收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的計算公式見《貨幣市場基金信息披露特別規定》。
4、華安現金富利投資基金的收益分配按月結轉份額。
5、未經審計的份額擬分配收益由基金管理人根據基金2005年度份額可分配收益，按照《證券投資基金運作管理辦法》規定的收益分配比例（至少90%）計算、基金托管人復核后得出，未經會計師事務所審計。在有關財務數據經過會計師事務所審計后，基金份額凈收益、份額收益分配及其權益登記日、紅利派發日等收益分配有關事項，以基金年報和基金分紅派息公告為準 。
華安基金管理有限公司
2005-12-31
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