2005基金投資業績:較低風險收益較高
2006-01-04 00:00:00 來源: 字號:

  2005年12月30日,上證指數以1161.06點收盤,完成全年的交易,而同時全部219只已成立的基金本年度運作也劃上句號,所有基金業績指標排名也于同一刻塵埃落定。

  據銀河證券數據顯示,全年54只封閉式基金簡單平均年凈值增長率約為3.66%,開放式偏股型、配置型基金簡單平均年凈值增長率約3.60%,相對于上證指數全年下跌8.21%來說,超越大盤近12個百分點。

  據晨星(Morningstar)12月中旬的統計結果顯示:13只債券型基金的平均回報率為7.51%(其中10只納入晨星評級);5只保本型基金的平均回報率為4.81%(其中4只納入晨星評級);29只貨幣市場基金的回報率為2.30%(其中9只納入晨星評級)。

  而晨星截止到2005年12月30日的所有基金業績統計資料顯示,54只封閉式基金中,有45只基金實現凈值正增長,其中,基金科匯以凈值增長13.57%居所有封閉式基金之冠,而排名最末的基金鴻飛全年凈值下跌9.45%。

  54只開放式偏股型基金中,富國天益價值增長以15.52%的凈值增長率排全年業績第一,廣發聚富、易方達策略成長基金分別以14.02%、13.71%的年凈值增長率列所有偏股型基金業績第二、三名。所有偏股型基金中,有全年業績可考的有39只,有23只全年實現凈收益,16只全年業績虧損。

  63只開放式配置型基金中,廣發穩健增長以17.80%的凈值增長率拔得所有配置型基金業績魁首。銀河銀聯收益以13.92%的年凈值增長率位居第二,華安寶利配置基金排名第三。在有全年業績參考的所有配置型基金中,共有31只實現凈收益。

  受惠于今年債券市場如虹漲勢,13只債券基金全部取得正收益,業績絲毫不比股票型基金遜色。其中,有全年業績可考的共有10只。嘉實債券基金以13.38%的年收益率跑贏所有債券基金,業績優于絕大多數股票型基金。富國天利增長債券、大成債券基金分列二、三位。

  歷來以無風險、低收益形象示人的保本基金今年橫生變局,5只保本基金全部實現較好收益,南方避險增值基金以12.60%的年凈值增長率位列榜首,勢頭直逼運作最優秀的股票型基金,甚至跑贏“牛市背景”下所有債券型基金平均收益水平。保本基金今年以來的強勢表現使得理財市場對保本基金低收益率的思維定勢產生松動。另外,南方現金增利又以2.50%的年收益率奪得全年貨幣基金收益率榜首。

  2005年底,有6只封閉式基金公布了分紅預案?;鹂茀R每10份基金單位分紅1.5元;基金科瑞,0.7元;基金科翔,0.9元;基金科訊,0.7元;基金安信,0.29元;基金安順,0.56元。

  來自中國證監會網站的數據顯示,2005年基金規模增加了近2500億元,基金管理公司也增加了11家。今年共有58只基金募集設立運作,首發募集規模超過1000億元。目前,12家商業銀行托管著5000億元的基金資產。而2004年底這一數據是:161只正式運作的基金凈值總額為3246.40億元。