序

號

基金

代碼

基金

簡稱

份額凈值

份額累計凈值

資產凈值

基金規模(份)

設立日期

托管人

1

184709

基金安久

0.8069

      0.8069

403,454,983.14

500,000,000.00

2000.7.4

交通銀行

2

500003

基金安信

1.0201

      2.2531

2,040,278,589.40

2,000,000,000.00

1998.6.22

中國工商銀行

3

500009

基金安順

1.0206

       1.5926

3,061,808,479.24

3,000,000,000.00

1999.6.15

交通銀行

4

500013

基金安瑞

0.8432

       0.9132

421,584,130.61

500,000,000.00

2000.7.18

中國工商銀行

5

040001

華安創新

0.939

       1.069

2,325,186,315.61

2001.9.21

交通銀行

6

040002

華安180

0.838

        0.958

2,152,193,581.35

2002.11.8

中國工商銀行

7

040004

華安寶利

1.016

        1.036

635,853,239.22

2004.8.24

交通銀行

每萬份基金份額收益

最近七日收益

折算的年收益率

8

040003

華安富利

0.81357

2.2790%

37,959,637,196.84

2003.12.30

中國工商銀行