華安寶利配置證券投資基金

更新的招募說明書

2005年第1號

 

基金發起人：華安基金管理有限公司

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行

基金類型：  契約型開放式

 

日      期：2005年4月

 

重要提示

華安寶利配置證券投資基金經中國證監會2004年7月2日證監基金字[2004]97號文件《關于同意華安寶利配置證券投資基金設立的批復》批準發起設立。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本招募說明書已經本基金托管人復核，除特別說明外，本招募說明書所載內容截止日為2005年2月24日，有關財務數據和凈值表現截止日為2004年12月31日。

 

目  錄

一、 緒言    1

二、 釋義    2

三、 基金管理人  5

四、 基金托管人    13

五、相關服務機構    17

六、基金日常申購、贖回及基金轉換  22

七、基金的非交易過戶、凍結與質押  29

八、基金的轉托管    31

九、基金的投資    32

十、基金的業績    40

十一、基金的財產    41

十二、基金資產的估值    43

十三、基金的收益與分配  47

十四、基金的費用與稅收  49

十五、基金的會計與審計  53

十六、基金的信息披露    54

十七、風險揭示    56

十八、《基金合同》的終止與清算    60

十九、《基金合同》的內容摘要    62

二十、基金托管協議的內容摘要    72

二十一、對基金份額持有人的服務  78

二十二、其他應披露事項  83

二十三、更新的招募說明書的存放及查閱方式    85

二十四、備查文件    86

 

   具體內容見附件。