提示:華安富利4月3日和4日收益
2005-04-05 00:00:00 來源: 字號:

    根據2005年4月1日開始正式執行的貨幣市場基金新規定,今日公布的華安富利收益分列為2欄,分別為周六與周日的收益(4月3日),以及周一的收益(4月4日)。具體收益如下:

基金代碼

基金名稱

截止時間

管理人

托管人

每萬份基金份額收益

最近7日收益折算的年收益率

040003

華安現金富利

2005年4月3日

華安基金管理有限公司

中國工商銀行

1.33466元

3.891%

040003

華安現金富利

2005年4月4日

華安基金管理有限公司

中國工商銀行

1.00243元

3.921%

    因網站首頁凈值顯示格式未及調整,今日本公司網站首頁的華安富利收益公布欄僅顯示了4月4日1天的收益,特此致歉。您可直接點擊本公司網站首頁的華安富利凈值欄目的“華安富利”字樣,即可查看到包括4月3日收益在內的華安富利所有歷史收益信息披露。

    您也可直接查詢中國證監會指定的信息披露媒體:《中國證券報》、《上海證券報》以及《證券時報》4月5日所披露的開放式基金凈值(收益)日報表。

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