安信證券投資基金

2004年年度報告

 

 

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行

簽發日期：二○○五年三月二十九日

 

 

 

一、  重要提示  3

二、  基金產品概況  3

1、 基金概況    3

2、 基金的投資  3

3、 基金管理人  4

4、 基金托管人  4

5、 信息披露    4

6、 其他有關資料   4

三、  主要財務指標和基金凈值表現 5

1、 主要財務指標   5

2、 凈值表現    5

3、 基金收益分配情況   6

四、  管理人報告 7

1、 基金經理    7

2、 基金運作合規性聲明 7

3、 基金經理工作報告   7

4、 基金內部監察報告   9

五、  托管人報告 9

六、  審計報告  10

七、  財務會計報告   11

(一)、 資產負債表 11

(二)、 經營業績表 12

(三)、 收益分配表 12

(四)、 凈值變動表 13

(五)、 會計報表附注    13

八、  投資組合報告   21

(一)、 基金資產組合    21

(二)、 股票投資組合    21

(三)、 股票明細   22

(四)、 報告期內股票投資組合的重大變動  23

(五)、 債券投資組合    25

(六)、 前五名債券明細    25

(七)、 投資組合報告附注    25

九、  基金份額持有人戶數和持有人結構 26

(一)、 基金份額持有人戶數和持有人結構  26

(二)、 前十名持有人的名稱  26

十、  重大事件  26

十一、 備查文件目錄   30

 

 

重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

 基金托管人中國工商銀行根據本基金合同規定,于2005年3月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

詳細內容請見附件。