序號

基金代碼

基金名稱

份額凈值

份額

累計凈值

資產凈值

基金規模

設立時間

托管人

1

500003

基金安信

1.0176

2.2446

2,035,119,374.06

 2,000,000,000

1998.6.22

中國工商銀行

2

500009

基金安順

1.0110

1.5730

3,033,062,073.64

 3,000,000,000

1999.6.15

交通銀行

3

500013

基金安瑞

0.9056

0.9756

452,808,102.33

   500,000,000

2000.7.18

中國工商銀行

4

184709

基金安久

0.8704

0.8704

435,222,968.15

   500,000,000

2000.7.4

交通銀行

份額凈值

份額累計凈值

資產凈值

5

040001

華安創新

0.951

1.0810

2,312,233,399.89

2001.9.21

交通銀行

6

040002

華安180

0.891

1.0110

1,591,321,034.13

2002.11.8

中國工商銀行

每萬份基金

份額收益

最近七日

收益折算

的年收益率

資產凈值

7

040003

華安現金富利

0.76686

3.309%

16,613,072,926.39

2003.12.30

中國工商銀行

8

040004

華安寶利配置

1.002

1.0020

597,137,202.33

2004.8.24

交通銀行