華安基金管理有限公司

關于開放式基金默認收益分配方式修改的提示性公告

華安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）根據中國證券監督管理委員會令第21號《證券投資基金運作管理辦法》第三十六條“基金收益分配應當采用現金方式。開放式基金的基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現金收益，按照基金合同有關基金份額申購的約定轉為基金份額；基金份額持有人事先未做出選擇的，基金管理人應當支付現金?！钡囊幎?，修改本公司旗下開放式基金收益分配方式如下：

華安創新證券投資基金（簡稱“華安創新”，代碼：040001）、華安上證180指數增強型證券投資基金（簡稱“華安180”，代碼：040002）和華安寶利配置證券投資基金（簡稱“華安富利”，代碼：040004）自2004年11月18日起，如基金份額持有人未選擇收益分配方式，則默認為“現金紅利”。

由于此前“華安創新”和“華安180”的收益分配方式默認為“紅利再投資”?？紤]到原基金份額持有人分紅方式的延續性，對于曾參與過分紅且被默認收益分配方式為“紅利再投資”的基金份額持有人將保留其原分紅方式，不追溯調整。

華安現金富利投資基金（簡稱“華安寶利”，代碼：040003）的收益分配方式根據《貨幣市場基金管理暫行規定》約定為“紅利再投資”。

凡希望修改收益分配方式的基金份額持有人，請前往各銷售網點辦理變更手續，也可以通過華安基金管理公司網站或電話交易系統變更基金收益分配方式。

咨詢辦法：

1．華安基金管理有限公司網站：http://m.czlongchang.com；

2．華安基金管理有限公司客戶服務熱線：021-68604666。

特此公告

華安基金管理有限公司

                                                  2004年11月15日