安信證券投資基金投資組合公告

(1999年第2號)

 

    一、重要提示

    本基金的托管人中國工商銀行已于1999年7月15日復核了本公告。

    截至1999年6月30日,安信證券投資基金資產凈值為3,294,951,795.47元,單位凈值為1.6475元。

    二、基金投資組合

    (一)按行業分類的股票投資組合

    分類                市值(元) 占凈值比例

    交通運輸         175401916.75  5.32％

    能源電力           2799360.00  0.09％

    冶金              40532122.48  1.23％

    機械制造         403912815.75 12.26％

    電子通訊         816665783.80 24.79％

    化工               2370000.00  0.07％

    醫藥             127559166.68  3.87％

    汽車及配件制造   179378475.30  5.44％

    紡織服裝          53775125.40  1.63％

    家電              59000014.90  1.79％

    釀酒食品          67895618.83  2.06％

    商貿旅游         356524652.22 10.82％

    農林牧漁          16449886.24  0.50％

    綜合             302868330.08  9.19％

    合計            2605133268.43 79.06％

    (二)國債、貨幣資金合計

    截至1999年6月30日,基金持有的國債及貨幣資金合計為696,918,036.66元,占基金資產凈值的21.15％。

    三、基金投資前十名股票明細

    序號  名稱      市值(元)  占凈值比例

    1  東方電子   467232489.00 14.18％

    2  環保股份   345085786.98 10.47％

    3  中青旅     266357014.20  8.08％

    4  大唐電信   228528914.74  6.94％

    5  綜藝股份   168453139.75  5.11％

    6  巴士股份   121480386.75  3.69％

    7  上海汽車   109450602.00  3.32％

    8  中大股份    71325649.50  2.16％

    9  愛使股份    65653642.34  1.99％

    10 真空電子    47215487.20  1.43％

    四、報告附注

    (一)報告項目的計價方法

    本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場平均價計算,已發行未上市股票采用成本價計算。

    (二)本基金不存在購入成本已超過基金資產凈值10％的股票。

    (三)截止1999年6月30日,本基金其他應收應付款項為貸方余額7,099,509.62元,與股票市值2,605,133,268.43元,國債、貨幣資金696,918,036.66元相抵減后等于基金凈值。其他應收應付款項包括:應收利息、其他應收款、應付管理人報酬、應付托管費、應付券商傭金、其他應付款。

 

                                          華安基金管理有限公司

                                          一九九九年七月十五日