安信證券投資基金投資組合公告

(1999年第1號)

 

    一、重要提示

    本基金的托管人中國工商銀行已于1999年4月13日復核了本公告。

    截止1999年3月31日,安信證券投資基金資產凈值為2,223,345,070.26元,單位凈值為1.1117元。

    二、基金投資組合

    (一)按行業分類的股票投資組合

    分類                市值(元)  占凈值比例

    交通運輸         116421536.45  5.24％

    能源電力          17031330.94  0.77％

    建材建筑          32249568.35  1.45％

    冶金              40512643.82  1.82％

    機械制造         184142553.18  8.28％

    電子通訊         380290336.64 17.10％

    化工              40023307.08  1.80％

    醫藥             110871866.22  4.99％

    汽車及配件制造    91171068.68  4.10％

    紡織服裝          42336030.94  1.90％

    家電                990670.56  0.04％

    釀酒食品          66223071.07  2.98％

    商貿旅游          96228699.50  4.33％

    金融地產           2954700.00  0.13％

    農林牧漁          46037954.40  2.07％

    綜合             174578954.40  7.85％

    合計            1442063386.96 64.86％

    (二)國債、貨幣資金合計

    截止1999年3月31日,基金持有的國債及貨幣資金合計為787,117,977.30元,占基金資產凈值的35.40％。

    三、基金投資前十名股票明細

    序號 名稱      市值(元)  占凈值比例

     1  東方電子   191413434.24 8.61％

     2  環保股份   124786328.02 5.61％

     3  大唐電信    90815849.70 4.08％

     4  巴士股份    76484206.83 3.44％

     5  中青旅      43547059.71 1.96％

     6  愛使股份    40192491.06 1.81％

     7  深科技      37072368.84 1.67％

     8  太極集團    36897887.68 1.66％

     9  江南重工    32503884.72 1.46％

     10 上海汽車    27633005.70 1.24％

    四、報告附注

    (一)報告項目的計價方法

    本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場平均價計算,已發行未上市股票采用成本價計算。

    (二)本基金不存在購入成本已超過基金資產凈值10％的股票。

 

                                          華安基金管理有限公司

                                         一九九九年四月二十日