安信證券投資基金投資組合公告

(2001年第2號)

 

　　一、重要提示

　　本基金的托管人中國工商銀行已于2001年7月19日復核了本公告。

　　截至2001年6月30日，安信證券投資基金資產凈值為2，869，570，045.62元，單位凈值為1.4348元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業分類的股票投資組合

　　　      分 類                        市值(元)       占凈值比例

　　農、林、牧、漁業                    13，774，058.80       0.48％

　　采掘業                              67，613，242.56       2.36％

　　制造業                             982，868，534.29      34.25％

　　其中：紡織、服裝、皮毛             298，068，151.37      10.39％

　　　    造紙、印刷                     5，325，562.80       0.18％

　　　    石油、化學、塑膠、塑料       203，150，476.68       7.08％

　　　    電子                           1，012，800.00       0.04％

　　　    金屬、非金屬                  70，106，400.00       2.44％

　　　    機械、設備、儀表             134，939，723.27       4.70％

　　　    醫藥、生物制品               257，088，560.17       8.96％

　　　    其他                          13，176，860.00       0.46％

　　電力、煤氣及水的生產和供應業        64，461，224.25       2.25％

　　建筑業                               5，744，310.00       0.20％

　　交通運輸、倉儲業                   310，078，365.64      10.80％

　　信息技術業                         552，408，889.57      19.25％

　　批發和零售貿易                      38，458，617.96       1.34％

　　金融、保險業                               －              －

　　房地產業                            20，421，250.00       0.71％

　　社會服務業                          20，712，385.57       0.72％

　　傳播與文化產業                             －             －

　　綜合類                                     －             －

　　　 合計                         2，076，540，878.64       72.36％

　　(二)債券(不包括國債)合計

　　截至2001年6月30日，基金持有的債券合計為4，792，445.40元， 占基金資產凈值的0.17％。

    (三)國債、貨幣資金合計

　　截至2001年6月30日，基金持有的國債及貨幣資金合計為830，985，760.47元，占基金資產凈值的28.96％。

　　三、基金投資前十名股票明細

　　序號    名稱           市值(元)       占凈值比例

　　1     東方電子     352，936，500.75      12.30％

　　2     上港集箱     219，071，300.00       7.63％

　　3     海欣股份     196，419，302.08       6.84％

　　4     廣電信息     154，265，700.60       5.38％

　　5     煙臺萬華     147，946，964.88       5.16％

　　6     恒瑞醫藥     112，472，927.82       3.92％

　　7     同仁堂       101，584，554.34       3.54％

　　8     茉織華        80，095，572.48       2.79％

　　9     外運發展      72，131，211.14       2.51％

　　10    法爾勝        70，106，400.00       2.44％

　　四、報告附注

　　(一)報告項目的計價方法

　　本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場平均價計算，已發行未上市股票采用成本價計算。

　　(二)本基金不存在購入成本已超過基金資產凈值10％的股票。

　　(三)截止2001年6月30日，本基金其他應收應付款項為貸方余額42，749，038 .89元，債券市值4，792，445.40元，股票市值2，076，540，878.64元、國債及貨幣資金830，985，760.47元合計與其相抵減后等于基金凈值。其他應收應付款項包括：應收股利、應收利息、其他應收款、應付管理人報酬、應付托管費、應付券商傭金以及應付回購利息、應付賣出回購債券款、其他應付款等。

　　(四)自本次公告開始，關于報告中股票投資組合的行業分類方法，遵照中國證監會于2001年4月頒布的《上市公司行業分類指引》執行。

 

 

                                               　　華安基金管理有限公司

                                                   　　2001年7月20日