華安現金富利投資基金

開放日常申購、贖回公告

 

　　根據《華安現金富利投資基金基金契約》和《華安現金富利投資基金招募說明書》的有關規定，華安現金富利投資基金定于2004年1月6日起開始辦理日常申購業務，2004年1月8日起開始辦理日常贖回業務。

 

重要提示

1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊與過戶登記人為華安基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")，基金托管人為中國工商銀行。

2、投資者可撥打本公司的客戶服務電話(021-68604666)或登錄本公司網站（m.czlongchang.com）了解基金申購、贖回等事宜。投資者亦可通過本公司網站下載基金業務表單。

　　3、本公告僅對華安現金富利投資基金開放日常申購、贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解華安現金富利投資基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2003年12月11日《中國證券報》和《上海證券報》及2003年12月12日《證券時報》上的《華安現金富利投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《華安現金富利投資基金基金契約》和《華安現金富利投資基金招募說明書》等相關資料。

 

一、            投資者范圍

本基金投資者范圍為中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者（法律法規禁止投資證券投資基金的除外）及合格境外機構投資者。

二、銷售機構

1、  直銷機構：

華安基金管理有限公司上海、北京投資理財中心以及電子交易平臺：

①華安基金管理有限公司投資理財中心（上海）

地址：上海市浦東南路360號，新上海國際大廈2樓

郵編：200120

咨詢電話：（021）68863400

傳真：（021）68863223

②華安基金管理有限公司投資理財中心（北京）

地址：北京市西城區金融街23號平安大廈106室

郵編：100032

咨詢電話：（010）66216611

傳真：（010）66214060

③華安基金管理有限公司電子交易平臺（本渠道目前僅限上海地區個人投資者），投資者可在中國民生銀行上海分行各營業網點辦理“銀基通”業務或銀聯電子支付有限公司(CHINAPAY) 合作銀行網點辦理“銀聯通”業務。

華安電子交易及咨詢電話：（021）68604666

中國民生銀行上海分行咨詢電話：95568

銀聯電子支付有限公司咨詢電話：800-820-3816, (021)62361537

電子交易網址：m.czlongchang.com

  

 

本公司的上海投資理財中心和北京投資理財中心受理機構投資者的開戶、日常申購和贖回等業務。同時，還受理投資本公司開放式基金10萬元以上的個人投資者的開戶、日常申購和贖回等業務。

　　

本公司指定的直銷資金專戶為：

　?。?/SPAN>1）帳戶名稱：華安基金管理有限公司申購專戶

　　帳    號：05520313020001181

　　開戶銀行：中國建設銀行上海市浦東分行

 

　　（2）帳戶名稱：華安基金管理有限公司申購專戶

　　帳    號：06677108000423968

　　開戶銀行：交通銀行上海市浦東分行

 

　?。?/SPAN>3）帳戶名稱：華安基金管理有限公司申購專戶

　　帳    號：1001190729013310952

　　開戶銀行：中國工商銀行上海分行第二營業部

　　

（4）帳戶名稱：華安基金管理有限公司申購專戶

　   帳    號：04465409463900070

開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行

 

    （5）賬戶名稱：華安基金管理有限公司申購專戶

帳    號：144648-04040000171

開戶銀行：中國民生銀行上海陸家嘴支行

 

    （6）賬戶名稱：華安基金管理有限公司申購專戶

　　帳    號：096819-60891753001

　　開戶銀行：招商銀行上海分行營業部

　　

 指定銀行賬戶在中國建設銀行、交通銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國民生銀行、招商銀行開立的機構投資者，必須將申購資金劃入華安基金管理有限公司在相同銀行開立的申購專戶。

 指定銀行賬戶在非上述銀行開立的機構投資者，必須將申購資金劃入華安基金管理有限公司在中國建設銀行開立的申購專戶。

 

　　2、代銷機構：

中國工商銀行：

中國工商銀行37個一級分行遍布全國所有省、市、自治區（除西藏）的17000多個理財網點接受辦理投資者的開戶、日常申購和贖回等業務。

各代銷網點的地址和其它有關信息、規定等事項，請以中國工商銀行在當地媒體上刊登的公告或各網點的公告為準，也可致電中國工商銀行客戶服務電話咨詢。

中國工商銀行客戶服務統一咨詢電話：95588。

 

　　3、若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

　　

三、日常申購與贖回時間

本基金日常申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。開放日具體業務辦理時間為：

1、華安基金管理有限公司上海、北京投資理財中心：

   9：30－17：00，中午不休息

交易日15：00以后接受的交易申請均順延至下一個交易日處理。

2、華安基金管理有限公司電子交易平臺（本渠道目前僅限上海地區個人投資者）

7×24小時

交易日15：00以后接受的交易申請均順延至下一個交易日處理。

    3、中國工商銀行：

對個人投資者：9：30－15：00，中午不休息。

對機構投資者：9：30－11：30，13：00－15：00。

 

　　四、日常申購和贖回要求

1、每個賬戶首次申購的最低金額為人民幣5,000元，每次追加申購的最低金額為人民幣1,000元；投資者已成功認購過本基金時則不受首次申購最低金額的限制；投資者當期分配的基金收益轉購基金單位時，不受最低申購金額的限制；

2、贖回的最低份額為1,000份基金單位，基金賬戶中基金單位不足1,000份的，須一次性贖回。

 

　　五、申購份額、贖回款項的計算

1、本基金的申購費用、贖回費用為0。

2、申購份額的計算：

申購份額＝申購金額／基金單位資產凈值（人民幣1.00元）

申購份額的計算保留至0.01份。

3、贖回金額的計算：

　　贖回金額＝贖回份額×基金單位資產凈值（人民幣1.00元）

贖回金額的計算保留至0.01元。

　　

六、基金信息披露

　　從2004年1月6日起，基金管理人將在每個工作日的次日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及其指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話和網站等媒介披露截止該工作日（含節假日）每萬份基金單位收益及以最近七日收益所折算的年資產收益率。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。

　　

    風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金契約、招募說明書及最新一期公開說明書。

　　

    特此公告。

　　

 

                                                 華安基金管理有限公司

                                                   2003年12月31日