華安現金富利投資基金成立公告

華安基金管理有限公司和中國工商銀行聯合推出的華安現金富利投資基金（以下簡稱"本基金"）自2003年12月14日起向社會公開發行，投資者認購踴躍，截至2003年12月28日，發行募集工作已經順利結束。經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，此次發行的凈銷售額為人民幣4,253,247,721.00元（其中個人投資者凈銷售額為人民幣3,969,338,721.00元）。依照《華安現金富利投資基金基金契約》的有關規定，認購資金的銀行利息497,810.90元折算成基金份額已分別計入各基金持有人的基金賬戶，歸各基金持有人所有。上述資金總額已于2003年12月30日全額劃入本基金托管人中國工商銀行開立的基金托管專戶。

按照每份基金單位面值人民幣1.00元計算，本基金設立募集期間含本息共募集4,253,745,531.90份基金單位，有效認購戶數為118,183戶。

　　根據《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》和《華安現金富利投資基金基金契約》的有關規定，華安現金富利投資基金已符合成立條件，于2003年12月30日成立。自成立日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

     根據《華安現金富利投資基金招募說明書》的有關規定，投資者自本基金成立后所獲得的累計收益將于每月11日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。根據基金成立不滿一個月不支付的約定，本基金收益首次支付時間為2004年2月11日。

    基金持有人可以在本基金成立之日起2個工作日后，到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的客戶服務電話021－68604666和網站m.czlongchang.com查詢交易確認狀況。

　  本基金管理人將自本基金成立之日起20個工作日內向所有本基金持有人寄送首份年度對賬單。請本基金持有人注意確認開戶時填寫的地址是否準確、完整（包括省、市、區、具體地址及郵政編碼等），若需更改，請及時到原開戶機構或通過華安基金管理有限公司網站變更相關資料。

   本基金的日常申購將從2004年1月6日開始辦理，贖回從2004年1月8日開始辦理。投資者可通過華安基金管理有限公司直銷網點（上海、北京投資理財中心和電子交易平臺）和中國工商銀行的代銷網點辦理有關交易。欲了解本基金申購和贖回的詳細情況，請投資者仔細閱讀刊登在2003 年12 月31 日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《華安現金富利投資基金開放日常申購、贖回公告》。

為服務于未及時獲悉有關信息的各類投資者，本公司仍將公告招募說明書中設定的原發行截止日期即2004年1月12日的本基金規模。

    特此公告

                                                     華安基金管理有限公司

                                                       2003年12月31日

詳情請參閱：

華安現金富利投資基金開放日常申購、贖回公告